Обязанности:
Основные обязанности:
1. Бюджетирование:
- Составление месячных бюджетов движения денежных средств по предприятию (получение первичных документов от подразделений, проверка правильности отнесения ресурсов к статьям затрат, выборочный анализ цен; составление плана движения денежных средств по финансовой деятельности; составление плана по налогам; составление сводного бюджета движения денежных средств в компании.
- Составление календарных графиков платежей. Мониторинг своевременности проведения первоочередных платежей.
- Контроль расходования денежных средств в течение месяца в соответствии с утвержденным бюджетом и планами закупок.
- Контроль правильности оформления счетов, счетов-фактур, накладных, выставляемых поставщиками / подрядчиками.
- Контроль дебиторской задолженности поставщиков / подрядчиков.
- Анализ исполнения бюджета движения денежных средств по итогам месяца, выявление причин отклонения от плановых показателей, анализ дебиторской задолженности покупателей.
2. Оборотные средства:
- Ежемесячный расчет суммы собственных оборотных средств компании, анализ изменений.
- Размещение временно свободных денежных средств.
3. Работа с кредиторами:
- Ведение базы данных по кредитным договорам: учет договоров, расчет процентов, контроль своевременности перечисления сумм процентов кредиторам.
4. Налоги:
- Ведение базы данных по расчетам по отдельным налогам (НДС, налог на имущество, налог на прибыль).
- Составление ежемесячных планов по налогам.
5. Подготовка годовых отчетов компании о деловой деятельности.
Другие обязанности:
• ведение переписки и переговоров с другими компаниями
• организация и планирование визитов и переговоров
• консультация и ведение процедуры регистрации филиалов компаний
• участие в объявляемых тендерах
• консультации по вопросам принятия участия в тендерах, процесс ведения и оформления
• дополнительная работа офис менеджера (регулирование и контроль общего графика рабочего процесса)
• деловые командировки (Турция, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Англия, Франция)